土耳其官方做无用功,投资者继续争抱美元大腿黄金靠边站

2018-08-15 21:31:44 米末 40897
周三(8月15日),现货黄金时隔一个交易日后再度大幅下挫,刷新逾18个月谷底。因美元兑一篮子主要货币在13个月高位附近继续走强。尽管土耳其里拉连续两日大幅反弹,但近期大幅暴贬产生的效应仍在发酵,进而持续提振美元作为避险资产的需求。由于担心欧洲银行业者在土耳其的曝险,欧元承压进一步巩固了美元的涨势。
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截至发稿,现货黄金下跌0.82%至1184.24美元/盎司,盘中创去年1月27日以来新低1184美元;美元指数上浮0.28至96.921,盘中刷新去年6月27日以来新高至96.933。
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里拉暂时获得喘息


土耳其里拉连续第二个交易日大幅反弹。土耳其财政部长阿尔巴伊拉克在记者会上称里拉将会走强,这番讲话给里拉带来支撑。截至发稿,美元兑里拉下跌3.88%至6.1040,周一(8月13日)曾创下历史高位7.2362。
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阿尔巴伊拉克拟于周四(8月16日)召开电话会议,并将安抚投资者,缓解他们对土耳其总统埃尔多安给经济施加行政影响、及其坚持拒绝以加息应对两位数通胀的担忧。

① 埃尔多安呼吁:抵制外货、支持本币

里拉反弹还得益于埃尔多安周二(8月14日)的表态。他表示,土耳其将抵制美国电子产品,对美国实施报复。

埃尔多安称,土耳其成为一场经济战的目标,并多次呼吁土耳其人抛售美元和欧元力挺本币。

他向其所属的正义与发展党(AK Party)党员作演讲时称:“我们将与我们的人民一起坚定地面对美元、外汇价格、通胀和利率问题。我们将紧密团结起来,保护我们的经济独立性。”

他说:“土耳其正在抵制美国电子产品。如果说美国人有iPhone,那还可以选三星,而且我们国内还有Vestel(该国本土电子产品企业)。”

② 土耳其总统发言人:将积极鼓励规避美元交易的做法

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)的发言人Ibrahim Kalin周三表示,总统埃尔多安和美国总统特朗普没有谈判计划。

他并在记者会上称,土耳其将对以本国货币进行交易以避免美元压力采取正面的立场。

③ 土耳其银行监管机构BDDK进一步对外汇交易设限

土耳其银行业监管机构BDDK周三表示,土耳其银行业者与外国银行间的外汇互换、现汇及远汇交易相当于银行股本的比例限制调降为25%。

BDDK上周日(8月12日)表示,上述比例限制为50%。BDDK在一份声明中表示,该比例将会逐日计算,在现有仓位降至银行股本的25%之前,将无法执行新的交易或展期。

汇通网观察认为,银行业监管当局采取措施限制外汇互换交易,以及领导层呼吁避免使用外币的表态,带动美元兑里拉回落至6.0000以下。

★但土耳其官方治标不治本


虽然里拉获得了一些喘息的机会,但其对美元汇率本月暴贬幅度仍达到逾24%。投资者认为,土耳其官方采取的确保流动性的措施,无法解决里拉疲软的根本原因。

施罗德投资新兴市场分析师Craig Botham称:“你想看到的是紧缩的货币政策、紧缩的财政政策、以及认识到可能会有一些短期的经济痛楚。如果没有这些,重新稳定局面的承诺就没有可信度。”

FX678观察认为,今年里拉兑美元贬值逾五分之二,除去因土耳其总统埃尔多安干预央行决策、发出呼吁降低利率的主张,美国与土耳其之间关系恶化也是投资者焦虑的源泉。

Brunson在土耳其因恐怖主义相关罪名而受审。他的案件成为了土耳其和美国之间外交危机的核心,这场危机已经导致土耳其里拉如自由落体般下跌。

美籍牧师Andrew Brunson的律师周三表示,土耳其一家法院已经驳回了牧师解除居家软禁以及旅行禁令的申诉,但一上层法院尚未就此做出裁示。

一位白宫官员表示,美国警告称,如果土耳其拒绝释放Brunson,就可能面临更大的经济压力。

美国公债投资者悲观程度减轻,美元进一步增色


周二公布的摩根大通调查结果显示,周一债市投资者对较长期美国公债的悲观程度低于上周一,因土耳其的经济问题导致里拉挫跌至历史新低,从而刺激市场对美债的避险需求。

根据该行最新的美债客户调查,周一表示做空美债,或持有长期美国公债少于投资组合指标水平的投资者比例,从一周前的34%降至30%;表示做多,或持有长期美债多于指标水平的投资者比例从15%降至13%。

摩根大通表示,多空比例之差,或净空比例从上周的19个百分点收窄至17个百分点。上周的19个百分点是6月11日以来最阔水平。

投资者逃向美国国债和其他低风险资产,因里拉暴跌导致投资者担心土耳其的问题将蔓延至新兴市场经济体,并损及欧洲银行业者。

Sony Financial Holdings资深分析师Kumiko Ishikawa称:“在当前环境下,除美元外其他货币的吸引力都减色不少。”

澳新银行分析师Daniel Hynes表示,土耳其情势带来的风险使投资者远离黄金等传统避险资产,转投至汇市。他称:“美元仍将是受青睐的避险资产,由此而带来的结果是金价走势将很艰难。

欧元逼近1.13关口,黄金重压有增无减


里拉疲态在全球市场激起涟漪,因投资者担心银行业者在土耳其的曝险,已经推动对美元等避险货币的买需,引发对欧元的抛盘。欧元兑美元跌向1.13关口附近,为2017年6月以来首见。黄金面临的重压有增无减。
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德国商业银行外汇分析师Esther Maria Reichelt称:“美债富有吸引力的利率优势增强了针对美元的需求。加之对欧洲央行货币政策正常化努力的怀疑,这暂时限制了欧元兑美元的上行空间。

她表示,投资人担心,土耳其经济崩溃引发的市场动荡,可能推迟欧洲央行的政策正常化时间表。

Geojit Financial Services大宗商品研究主管Hareesh V称:“由于所有基本面因素均不利于黄金,我们预计金价不会大幅反弹。

现货黄金已跌至1174-1184美元区间上沿


波浪形态和预测分析显示,现货黄金已跌至每盎司1174-1184美元区间上沿。该区间由始于1309.30美元的下行C浪的161.8%和150%预测位组成。
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鉴于该浪已跌穿138.2%水准1194美元,进一步跌至1174美元的可能性加大。在周一大跌后,日线图上的双头形态看似更加可靠。
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这暗示更为激进的目标在1110美元附近。从当前跌势的强大动能来看,这一目标很可能会实现。若反弹可能止步于1206美元。

汇通财经易汇通软件显示,北京时间21:11,现货黄金报1184.82美元/盎司。

行情

美元指数 95.17 -0.47 -0.49%
欧元美元 1.1622 0.0082 0.71%
英镑美元 1.2846 0.0035 0.27%
美元日元 111.24 -0.05 -0.04%
美元人民币 6.8105 -0.0673 -0.98%
现货黄金 1205.35 19.79 1.67%
现货白银 14.82 0.32 2.19%
美原油 68.52 0.69 1.02%
澳元美元 0.7329 0.0081 1.12%
美元加元 1.3026 -0.0056 -0.43%
上证指数 2729.43 4.81 0.18%
日经225 22601.77 190.95 0.85%
英国FT 7577.49 14.27 0.19%
德国DAX 12394.52 28.94 0.23%
纳斯达克 7945.98 67.52 0.86%